監(jiān)督索引號(hào)53032311033501000

師宗縣水務(wù)局2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分師宗縣水務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分名詞解釋

 第一部分師宗縣水務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家水行政法律、法規(guī)；結(jié)合師宗縣實(shí)際，研究擬定全縣水利工作的方針、政策，起草地方性法規(guī)和規(guī)章。

2.組織擬定全縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長(zhǎng)期規(guī)劃，年度計(jì)劃；制定全縣水資源統(tǒng)一管理、開(kāi)發(fā)利用、有效保護(hù)、科學(xué)配置和節(jié)約的綜合性專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織監(jiān)督實(shí)施。

3.統(tǒng)一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水)；組織金縣水資源的監(jiān)測(cè)和調(diào)查評(píng)價(jià)；擬定全縣水利中、長(zhǎng)期供求計(jì)劃，水量分配方案并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；對(duì)水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理和實(shí)施取水許可制度；統(tǒng)一管理全縣節(jié)約用水和水資源費(fèi)、水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)和水土流失防治費(fèi)的征收工作。

4.組織、指導(dǎo)水利設(shè)施和水域的管理與保護(hù)；組織河流的治理與開(kāi)發(fā)；組織、指導(dǎo)水庫(kù)(壩塘)、河道的防洪管理。

5.按照國(guó)土資源與環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定水資源保護(hù)規(guī)劃并實(shí)施監(jiān)督管理；擬定水功能區(qū)排污和限制排污量的實(shí)施意見(jiàn)。

6.組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)和仲裁部門(mén)間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。

7.主管城鎮(zhèn)供水和農(nóng)村人畜飲水工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。

8.組織實(shí)施全縣水土保持工作。編制水土保持規(guī)劃；申報(bào)或?qū)徟ㄔO(shè)項(xiàng)目中的水土保持方案；組織實(shí)施水土流失的綜合防治。

9.承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)的日常工作，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作。

10.承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作。

1、抓實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)花臉巖水庫(kù)、天生橋水庫(kù)掃尾工程建設(shè)，著力推進(jìn)設(shè)里河（高良段）、多依河（師宗段）、子午河（中段）河道治理工程建設(shè)，補(bǔ)齊水利建設(shè)短板，切實(shí)增強(qiáng)全縣供水保障及水生態(tài)環(huán)境承載能力。同時(shí)，牢固樹(shù)立“人民至上、生命至上”理念，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)“十五條硬措施”和云南省69項(xiàng)措施，堅(jiān)決遏制水利建設(shè)安全生產(chǎn)事故發(fā)生。

2、抓實(shí)供水保障工程建設(shè)。全力推進(jìn)2020年度城鄉(xiāng)供水一體化工程、農(nóng)村供水保障三年專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，積極謀劃水利城鄉(xiāng)供水一體化三年行動(dòng)項(xiàng)目，有效提升管網(wǎng)連通供水保障水平，切實(shí)提高全縣自來(lái)水普及率、集中供水率和供水保障率。同時(shí)，積極組織技術(shù)力量適時(shí)開(kāi)展農(nóng)村供水保障動(dòng)態(tài)排查整治，確保群眾有水喝，喝上放心水。

3、抓實(shí)項(xiàng)目前期工作。緊盯“興水強(qiáng)滇”戰(zhàn)略，積極配合市水務(wù)局抓好羅師灌區(qū)項(xiàng)目前期工作，統(tǒng)籌推進(jìn)普朝、月牙井等小型水庫(kù)、水庫(kù)除險(xiǎn)加固以及河道治理等項(xiàng)目前期工作，搶抓機(jī)遇，努力做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作。

4、抓實(shí)防汛抗旱和蓄水保供工作。堅(jiān)持把防汛抗旱、蓄水保供作為重要政治任務(wù)和重要民生工程來(lái)抓，扎實(shí)做好責(zé)任制落實(shí)、預(yù)案修編、預(yù)警預(yù)報(bào)、汛期巡查等工作，圓滿完成度汛任務(wù)；抓住每次有效降雨時(shí)機(jī)，確保水庫(kù)壩塘應(yīng)蓄盡蓄，同時(shí)，結(jié)合城市總體規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，科學(xué)調(diào)度管理水資源，著力實(shí)施縣城人飲抗旱應(yīng)急工程（羅平阿崗水庫(kù)調(diào)水至東風(fēng)水庫(kù)補(bǔ)給工程），為今冬明春城鄉(xiāng)居民生活工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)用水打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

5、抓實(shí)水資源及水土保持監(jiān)管工作。堅(jiān)決落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度，多渠道、多層次開(kāi)展管水治水法律法規(guī)宣傳，完成水土流失治理面積44.86平方千米，開(kāi)展執(zhí)法行動(dòng)19次，立案調(diào)查非法取水企業(yè)25家，查辦電魚(yú)案件5起，非法捕撈涉刑案件1起，有效地震懾和遏制了涉水違法行為發(fā)生。

6、抓實(shí)河長(zhǎng)制工作。扎實(shí)推動(dòng)“黨建+河長(zhǎng)制”“檢察長(zhǎng)+河長(zhǎng)制”“警長(zhǎng)+河長(zhǎng)制”等工作，不斷健全工作機(jī)制；著力開(kāi)展“冬春季清河”“河長(zhǎng)清河”等整治行動(dòng)，累計(jì)清河197.2公里，整治面積8.42萬(wàn)平方米，有效改善縣域水生態(tài)環(huán)境；著力推進(jìn)通源河、東風(fēng)水庫(kù)、溜子田水庫(kù)等綠美河湖建設(shè)，積極申報(bào)南盤(pán)江（師宗段）、小石山水庫(kù)等省級(jí)美麗河湖4件。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：局辦公室、組織人事股、水旱災(zāi)害防御股、河長(zhǎng)辦、規(guī)劃計(jì)劃股、工程管理站、水政大隊(duì)、農(nóng)村水利水電股、水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究所、水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督站、水土保持工作站、抗旱防汛服務(wù)中心、工會(huì)、建設(shè)運(yùn)行與監(jiān)督管理股、?。ㄒ唬┬退畮?kù)管理中心。

所屬單位4個(gè)，分別是：

1、師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫(kù)管理所

2、師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所

3、師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所

4、師宗縣水務(wù)局（本級(jí)）

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣水務(wù)局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。

納入師宗縣水務(wù)局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣水務(wù)局2023年末實(shí)有人員編制92人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制82人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員82人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員58人（離休0人，退休58人）。

年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員1人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬9人。

車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣水務(wù)局2023年度收入合計(jì)2993.66萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2993.66萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)減少2572.64萬(wàn)元，下降46.22%。其中：財(cái)政撥款收入減少2572.64萬(wàn)元，下降46.22%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是上年度年收入支出含師財(cái)預(yù)〔2022〕1號(hào)年初預(yù)算花臉巖水庫(kù)貸款本息年初預(yù)算2900萬(wàn)；師財(cái)預(yù)〔2022〕167號(hào)城鄉(xiāng)供水一體化貸款本息489.02萬(wàn)元，造成收入支出大幅度下降。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣水務(wù)局2023年度支出合計(jì)2993.66萬(wàn)元。其中：基本支出1393.69萬(wàn)元，占總支出的46.55％；項(xiàng)目支出1599.97萬(wàn)元，占總支出的53.45％；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少2572.64萬(wàn)元，下降46.22%。其中：基本支出減少232.5元，下降14.3%；項(xiàng)目支出減少2236.25萬(wàn)元，下降59.39%；上繳上級(jí)支出增加0元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是上年項(xiàng)目支出含師財(cái)預(yù)〔2022〕1號(hào)年初預(yù)算花臉巖水庫(kù)貸款本息年初預(yù)算2900萬(wàn)；師財(cái)預(yù)〔2022〕167號(hào)城鄉(xiāng)供水一體化貸款本息489.02萬(wàn)元，造成項(xiàng)目支出減少2236.25萬(wàn)元，下降59.39%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1393.69萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1332.53萬(wàn)元，占基本支出的95.61％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)61.16萬(wàn)元，占基本支出的4.39％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障師宗縣水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1599.97萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出22萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6.68萬(wàn)元用于支付許祖良喪葬費(fèi)

曲財(cái)建〔2022〕201號(hào)2022年第六批省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元用于支付城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)費(fèi)。

師財(cái)預(yù)〔2023〕124號(hào)農(nóng)村供水一體化項(xiàng)目資本資金140萬(wàn)元用于支付農(nóng)村供水一體化項(xiàng)目資本金

師財(cái)預(yù)〔2023〕79號(hào)師宗縣水務(wù)局支付師宗縣三座小水電站5月電費(fèi)經(jīng)費(fèi)4.16萬(wàn)元用于支付師宗縣三座小水電站5月電費(fèi)

師財(cái)預(yù)〔2023〕93號(hào)師宗縣三座小水電站6月用電經(jīng)費(fèi)3.89萬(wàn)元用于支付師宗縣三座小水電站6月電費(fèi)

師財(cái)預(yù)〔2023〕48號(hào)師宗縣水務(wù)局支付師宗縣三座小水電站電費(fèi)經(jīng)費(fèi)4.46萬(wàn)元用于支付師宗縣三座小水電站電費(fèi)

師財(cái)預(yù)〔2023〕99號(hào)下達(dá)支出預(yù)算指標(biāo)的通知小水電站用電經(jīng)費(fèi)3.62萬(wàn)元用于支付小水電站電費(fèi)

師財(cái)農(nóng)〔2023〕150號(hào)師宗縣三座小水電站用電經(jīng)費(fèi)4.14萬(wàn)元用于支付小水電站電費(fèi)

師財(cái)預(yù)〔2023〕193號(hào)師宗縣三座小水電站9至12月用電經(jīng)費(fèi)16.64萬(wàn)元用于支付小水電站電費(fèi)

師財(cái)預(yù)〔2023〕66號(hào)師宗縣水務(wù)局支付師宗縣三座小水電站電費(fèi)經(jīng)費(fèi)4.43萬(wàn)元用于支付小水電站電費(fèi)

師財(cái)預(yù)〔2023〕134號(hào)師宗縣三座小水電站用電經(jīng)費(fèi)2.84萬(wàn)元用于支付小水電站電費(fèi)

師財(cái)農(nóng)〔2023〕6號(hào)曲財(cái)農(nóng)〔2022〕181號(hào)提前下達(dá)中央水利發(fā)展資金維修養(yǎng)護(hù)資金100萬(wàn)元用于支付子午河及設(shè)里河河道治理工程進(jìn)度款

師財(cái)預(yù)〔2023〕85號(hào)師宗縣飲用水水質(zhì)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目資金用于支付師宗縣飲用水水質(zhì)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度款

師財(cái)預(yù)〔2023〕211號(hào)專債利息補(bǔ)助資金387萬(wàn)元用于支付城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目貸款利息

師財(cái)農(nóng)〔2023〕6號(hào)、曲財(cái)農(nóng)〔2022〕181號(hào)師宗縣農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目資金47萬(wàn)用于支付師宗縣農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目進(jìn)度款

師財(cái)農(nóng)〔2023〕6號(hào)、曲財(cái)農(nóng)〔2022〕181號(hào)云南省多依河師宗段治理工程資金50萬(wàn)用于支付云南省多依河師宗段治理工程進(jìn)度款

曲財(cái)農(nóng)〔2022〕181號(hào)提前下達(dá)2023年中央水利發(fā)展資金50.07萬(wàn)元用于支付云南省多依河師宗段治理工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)

曲財(cái)農(nóng)〔2021〕125號(hào)中央水利發(fā)展資金39.04萬(wàn)元用于支付中小河流治理工程建設(shè)管理費(fèi)

師財(cái)農(nóng)〔2023〕67號(hào)河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)用于支付日常工作辦公經(jīng)費(fèi)

師財(cái)農(nóng)〔2023〕69號(hào)、曲財(cái)農(nóng)〔2023〕110號(hào)2023年美麗河湖建設(shè)省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金35.99萬(wàn)元用于支付美麗河湖建設(shè)工作辦公經(jīng)費(fèi)

曲財(cái)農(nóng)〔2021〕68號(hào)2021年省級(jí)小型水庫(kù)安全運(yùn)行補(bǔ)助資金39.99萬(wàn)元用于支付小型水庫(kù)水雨情測(cè)報(bào)進(jìn)度款

曲財(cái)建〔2017〕79號(hào)2017年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程中央基建投資資金299.95萬(wàn)元用于支付2022年師宗縣水務(wù)局歷年工程欠款

師財(cái)農(nóng)〔2023〕43號(hào)子午河納納左至七排段河道治理工程建設(shè)資金60萬(wàn)元用于支付子午河河道治理工程進(jìn)度款

師財(cái)農(nóng)〔2023〕43號(hào)設(shè)里河高良鄉(xiāng)集鎮(zhèn)河道治理工程建設(shè)資金60萬(wàn)元用于支付設(shè)里河河道治理工程進(jìn)度款

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣水務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2993.66萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比減少2083.62萬(wàn)元，下降41.04%。主要原因是上年支出含師財(cái)預(yù)〔2022〕1號(hào)年初預(yù)算花臉巖水庫(kù)貸款本息年初預(yù)算2900萬(wàn)；師財(cái)預(yù)〔2022〕167號(hào)城鄉(xiāng)供水一體化貸款本息489.02萬(wàn)元，造成項(xiàng)目支出減少2236.25萬(wàn)元，下降58.34%。。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

5.教育（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出257.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.61%。主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員退休工資發(fā)放以及公用經(jīng)費(fèi)；

9.衛(wèi)生健康（類）支出57.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.91%。主要用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.67%。主要用于支付城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)費(fèi)；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

12.農(nóng)林水（類）支出2573.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.95%。主要用于小水電站電費(fèi)、農(nóng)村供水一體化項(xiàng)目資本金、子午河及設(shè)里河河道治理工程進(jìn)度款、師宗縣飲用水水質(zhì)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度款、城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目債務(wù)利息、農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目進(jìn)度款、多依河河道治理工程進(jìn)度款、清欠以往年度工程欠款、在職人員工資、日常工作經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)：

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

16.金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類）支出85.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.86%。主要用于單位職工繳納住房公積金；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

23.其他（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

24.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

25.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為12.7萬(wàn)元，決算為12.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.84%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10萬(wàn)元，決算為10萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的78.86%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.7萬(wàn)元，決算為2.68萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的21.14%，完成年初預(yù)算的99.26%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.68萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣水務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為12.7萬(wàn)元，支出決算為12.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.84%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10萬(wàn)元，決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.7元，決算為2.68元，完成年初預(yù)算的99.26%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因全年公務(wù)接待減少，公務(wù)接待費(fèi)支出未達(dá)到年初預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加12.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)4026.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)793.33%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是上年度公務(wù)費(fèi)未全額撥付，造成三公經(jīng)費(fèi)增加12.38萬(wàn)元，上漲4041.19%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次448人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城鄉(xiāng)供水一體化現(xiàn)場(chǎng)踏勘、全市水利安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)培訓(xùn)、羅師灌區(qū)前期工作推進(jìn)會(huì)、城鄉(xiāng)供水一體化現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度會(huì)、羅師灌區(qū)現(xiàn)場(chǎng)勘查推進(jìn)、2023年度水利綜合統(tǒng)計(jì)年度報(bào)表培訓(xùn)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣水務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.46萬(wàn)元，比上年減少27.25萬(wàn)元，下降31.43%,主要原因是上年度公用經(jīng)費(fèi)含執(zhí)收成本返還60萬(wàn)元，造成機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少27.24萬(wàn)元，下降31.43%。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位日常工作和辦公經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣水務(wù)局資產(chǎn)總額7853.89萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1350.83萬(wàn)元，固定資產(chǎn)821.9萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程5681.16萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少146.28萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少125.78萬(wàn)元。處置房屋建筑物118平方米，賬面原值80萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值23.48萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額65.65萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出65.65萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額60.65萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額60.65萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參公管理事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

地方公共財(cái)政預(yù)算收入：是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

監(jiān)督索引號(hào)53032311033501111

附件列表：

師宗縣水務(wù)局2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表.xls