監(jiān)督索引號53032311033500401000

師宗縣水務(wù)局（本級）2023年度部門決算

目錄

第一部分 師宗縣水務(wù)局（本級）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 師宗縣水務(wù)局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家水行政法律、法規(guī)；結(jié)合師宗縣實際，研究擬定全縣水利工作的方針、政策，起草地方性法規(guī)和規(guī)章。

2.組織擬定全縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期規(guī)劃，年度計劃；制定全縣水資源統(tǒng)一管理、開發(fā)利用、有效保護、科學(xué)配置和節(jié)約的綜合性專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準后負責(zé)組織監(jiān)督實施。

3.統(tǒng)一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水)；組織金縣水資源的監(jiān)測和調(diào)查評價；擬定全縣水利中、長期供求計劃，水量分配方案并負責(zé)監(jiān)督實施；對水資源保護實施監(jiān)督管理和實施取水許可制度；統(tǒng)一管理全縣節(jié)約用水和水資源費、水土保持設(shè)施補償費和水土流失防治費的征收工作。

4.組織、指導(dǎo)水利設(shè)施和水域的管理與保護；組織河流的治理與開發(fā)；組織、指導(dǎo)水庫(壩塘)、河道的防洪管理。

5.按照國土資源與環(huán)境保護的有關(guān)法律、法規(guī)和標準，擬定水資源保護規(guī)劃并實施監(jiān)督管理；擬定水功能區(qū)排污和限制排污量的實施意見。

6.組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)和仲裁部門間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。

7.主管城鎮(zhèn)供水和農(nóng)村人畜飲水工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。

8.組織實施全縣水土保持工作。編制水土保持規(guī)劃；申報或?qū)徟ㄔO(shè)項目中的水土保持方案；組織實施水土流失的綜合防治。

9.承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮機構(gòu)的日常工作，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作。

10.承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

11、抓實重點項目建設(shè)。持續(xù)推進花臉巖水庫、天生橋水庫掃尾工程建設(shè)，著力推進設(shè)里河（高良段）、多依河（師宗段）、子午河（中段）河道治理工程建設(shè)，補齊水利建設(shè)短板，切實增強全縣供水保障及水生態(tài)環(huán)境承載能力。同時，牢固樹立“人民至上、生命至上”理念，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)“十五條硬措施”和云南省69項措施，堅決遏制水利建設(shè)安全生產(chǎn)事故發(fā)生。

12、抓實供水保障工程建設(shè)。全力推進2020年度城鄉(xiāng)供水一體化工程、農(nóng)村供水保障三年專項行動項目建設(shè)，積極謀劃水利城鄉(xiāng)供水一體化三年行動項目，有效提升管網(wǎng)連通供水保障水平，切實提高全縣自來水普及率、集中供水率和供水保障率。同時，積極組織技術(shù)力量適時開展農(nóng)村供水保障動態(tài)排查整治，確保群眾有水喝，喝上放心水。

13、抓實項目前期工作。緊盯“興水強滇”戰(zhàn)略，積極配合市水務(wù)局抓好羅師灌區(qū)項目前期工作，統(tǒng)籌推進普朝、月牙井等小型水庫、水庫除險加固以及河道治理等項目前期工作，搶抓機遇，努力做好項目儲備工作。

14、抓實防汛抗旱和蓄水保供工作。堅持把防汛抗旱、蓄水保供作為重要政治任務(wù)和重要民生工程來抓，扎實做好責(zé)任制落實、預(yù)案修編、預(yù)警預(yù)報、汛期巡查等工作，圓滿完成度汛任務(wù)；抓住每次有效降雨時機，確保水庫壩塘應(yīng)蓄盡蓄，同時，結(jié)合城市總體規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，科學(xué)調(diào)度管理水資源，著力實施縣城人飲抗旱應(yīng)急工程（羅平阿崗水庫調(diào)水至東風(fēng)水庫補給工程），為今冬明春城鄉(xiāng)居民生活工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)用水打下堅實基礎(chǔ)。

15、抓實水資源及水土保持監(jiān)管工作。堅決落實最嚴格水資源管理制度，多渠道、多層次開展管水治水法律法規(guī)宣傳，完成水土流失治理面積44.86平方千米，開展執(zhí)法行動19次，立案調(diào)查非法取水企業(yè)25家，查辦電魚案件5起，非法捕撈涉刑案件1起，有效地震懾和遏制了涉水違法行為發(fā)生。

16、抓實河長制工作。扎實推動“黨建+河長制”“檢察長+河長制”“警長+河長制”等工作，不斷健全工作機制；著力開展“冬春季清河”“河長清河”等整治行動，累計清河197.2公里，整治面積8.42萬平方米，有效改善縣域水生態(tài)環(huán)境；著力推進通源河、東風(fēng)水庫、溜子田水庫等綠美河湖建設(shè)，積極申報南盤江（師宗段）、小石山水庫等省級美麗河湖4件。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：局辦公室、組織人事股、水旱災(zāi)害防御股、河長辦、規(guī)劃計劃股、工程管理站、水政大隊、農(nóng)村水利水電股、水利水電勘測設(shè)計研究所、水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督站、水土保持工作站、抗旱防汛服務(wù)中心、工會、建設(shè)運行與監(jiān)督管理股、?。ㄒ唬┬退畮旃芾碇行?/span>。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

師宗縣水務(wù)局（本級）作為二級預(yù)算單位納入師宗縣水務(wù)局2023年度部門決算編報范圍。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣水務(wù)局2023年末實有人員編制72人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制62人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員62人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員38人（離休0人，退休38人）。

年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員1人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬7人。

車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

 第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣水務(wù)局2023年度收入合計2801.95萬元。其中：財政撥款收入2801.95萬元，占總收入的100%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少2484.73萬元，下降47%。其中：財政撥款收入減少2484.73萬元，下降47%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是上年度年收入支出含師財預(yù)〔2022〕1號年初預(yù)算花臉巖水庫貸款本息年初預(yù)算2900萬；師財預(yù)〔2022〕167號城鄉(xiāng)供水一體化貸款本息489.02萬元，造成收入支出大幅度下降。

二、支出決算情況說明

師宗縣水務(wù)局2023年度支出合計2801.95萬元。其中：基本支出1205.1萬元，占總支出的43.01％；項目支出1596.85萬元，占總支出的56.99％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少2484.73萬元，下降47%。其中：基本支出減少248.48萬元，下降17.09%；項目支出減少2236.25萬元，下降58.34%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是上年項目支出含師財預(yù)〔2022〕1號年初預(yù)算花臉巖水庫貸款本息年初預(yù)算2900萬元；師財預(yù)〔2022〕167號城鄉(xiāng)供水一體化貸款本息489.02萬元，造成項目支出減少2236.25萬元，下降58.34%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣水務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1205.1萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1145.64萬元，占基本支出的95.06％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費59.46萬元，占基本支出的4.94％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障師宗縣水務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1596.85萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出20萬元。具體項目開支及開展工作情況：

師財預(yù)〔2023〕1號遺屬補助經(jīng)費5.56萬元用于支付許祖良喪葬費

曲財建〔2022〕201號2022年第六批省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費20萬元用于支付城鄉(xiāng)供水一體化項目勘察設(shè)計費。

師財預(yù)〔2023〕124號農(nóng)村供水一體化項目資本資金140萬元用于支付農(nóng)村供水一體化項目資本金

師財預(yù)〔2023〕79號師宗縣水務(wù)局支付師宗縣三座小水電站5月電費經(jīng)費4.16萬元用于支付師宗縣三座小水電站5月電費

師財預(yù)〔2023〕93號師宗縣三座小水電站6月用電經(jīng)費3.89萬元用于支付師宗縣三座小水電站6月電費

師財預(yù)〔2023〕48號師宗縣水務(wù)局支付師宗縣三座小水電站電費經(jīng)費4.46萬元用于支付師宗縣三座小水電站電費

師財預(yù)〔2023〕99號下達支出預(yù)算指標的通知小水電站用電經(jīng)費3.62萬元用于支付小水電站電費

師財農(nóng)〔2023〕150號師宗縣三座小水電站用電經(jīng)費4.14萬元用于支付小水電站電費

師財預(yù)〔2023〕193號師宗縣三座小水電站9至12月用電經(jīng)費16.64萬元用于支付小水電站電費

師財預(yù)〔2023〕66號師宗縣水務(wù)局支付師宗縣三座小水電站電費經(jīng)費4.43萬元用于支付小水電站電費

師財預(yù)〔2023〕134號師宗縣三座小水電站用電經(jīng)費2.84萬元用于支付小水電站電費

師財農(nóng)〔2023〕6號曲財農(nóng)〔2022〕181號提前下達中央水利發(fā)展資金維修養(yǎng)護資金100萬元用于支付子午河及設(shè)里河河道治理工程進度款

師財預(yù)〔2023〕85號師宗縣飲用水水質(zhì)檢測中心建設(shè)項目資金用于支付師宗縣飲用水水質(zhì)檢測中心建設(shè)項目進度款

師財預(yù)〔2023〕211號專債利息補助資金387萬元用于支付城鄉(xiāng)供水一體化項目貸款利息

師財農(nóng)〔2023〕6號、曲財農(nóng)〔2022〕181號師宗縣農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目資金47萬用于支付師宗縣農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目進度款

師財農(nóng)〔2023〕6號、曲財農(nóng)〔2022〕181號云南省多依河師宗段治理工程資金50萬用于支付云南省多依河師宗段治理工程進度款

曲財農(nóng)〔2022〕181號提前下達2023年中央水利發(fā)展資金50.07萬元用于支付云南省多依河師宗段治理工程勘察設(shè)計費

曲財農(nóng)〔2021〕125號中央水利發(fā)展資金39.04萬元用于支付中小河流治理工程建設(shè)管理費

師財農(nóng)〔2023〕67號河長制工作經(jīng)費用于支付日常工作辦公經(jīng)費

師財農(nóng)〔2023〕69號、曲財農(nóng)〔2023〕110號2023年美麗河湖建設(shè)省級獎補資金35.99萬元用于支付美麗河湖建設(shè)工作辦公經(jīng)費

曲財農(nóng)〔2021〕68號2021年省級小型水庫安全運行補助資金39.99萬元用于支付小型水庫水雨情測報進度款

曲財建〔2017〕79號2017年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程中央基建投資資金297.95萬元用于支付2022年師宗縣水務(wù)局歷年工程欠款

師財農(nóng)〔2023〕43號子午河納納左至七排段河道治理工程建設(shè)資金60萬元用于支付子午河河道治理工程進度款

師財農(nóng)〔2023〕43號設(shè)里河高良鄉(xiāng)集鎮(zhèn)河道治理工程建設(shè)資金60萬元用于支付設(shè)里河河道治理工程進度款

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣水務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2801.95萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比減少2484.73萬元，下降47%。主要原因是上年支出含師財預(yù)〔2022〕1號年初預(yù)算花臉巖水庫貸款本息年初預(yù)算2900萬；師財預(yù)〔2022〕167號城鄉(xiāng)供水一體化貸款本息489.02萬元，造成項目支出減少2236.25萬元，下降58.34%。。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出206.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.36%。主要用于縣局機關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險繳費、退休人員退休工資發(fā)放以及公用經(jīng)費；

9.衛(wèi)生健康（類）支出53.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.92%。主要用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出20.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.71%。主要用于支付城鄉(xiāng)供水一體化項目勘察設(shè)計費；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出2440.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.1%。主要用于小水電站電費、農(nóng)村供水一體化項目資本金、子午河及設(shè)里河河道治理工程進度款、師宗縣飲用水水質(zhì)檢測中心建設(shè)項目進度款、城鄉(xiāng)供水一體化項目債務(wù)利息、農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目進度款、多依河河道治理工程進度款、清欠以往年度工程欠款、在職人員工資、日常工作經(jīng)費及項目工作經(jīng)費：

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出81.37萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.9%。主要用于單位職工繳納住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為12.7萬元，決算為12.68萬元，完成年初預(yù)算的99.84%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為10萬元，決算為10萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的78.86%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.7萬元，決算為2.68萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的21.14%，完成年初預(yù)算的99.26%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2.68萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣水務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為12.7萬元，支出決算為12.68萬元，完成年初預(yù)算的99.84%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為10萬元，決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.7萬元，決算為2.68萬元，完成年初預(yù)算的99.26%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因全年公務(wù)接待減少，公務(wù)接待費支出未達到年初預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加12.38萬元，增長4026.67%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加10萬元，增長100%；公務(wù)接待費支出決算增加2.38萬元，增長793.33%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是上年度公務(wù)費未全額撥付，造成三公經(jīng)費增加12.38萬元，上漲4041.19%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次448人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城鄉(xiāng)供水一體化現(xiàn)場踏勘、全市水利安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)培訓(xùn)、羅師灌區(qū)前期工作推進會、城鄉(xiāng)供水一體化現(xiàn)場調(diào)度會、羅師灌區(qū)現(xiàn)場勘查推進、2023年度水利綜合統(tǒng)計年度報表培訓(xùn)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其 他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣水務(wù)局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出59.46萬元，比上年減少27.25萬元，下降31.43%,主要原因是上年度公用經(jīng)費含執(zhí)收成本返還60萬元，造成機關(guān)運行經(jīng)費減少27.24萬元，下降31.43%。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位日常工作和辦公經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣水務(wù)局資產(chǎn)總額7075.16萬元，其中，流動資產(chǎn)1350.83萬元，固定資產(chǎn)43.17萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程5681.16萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少146.28萬元，其中固定資產(chǎn)減少125.78萬元。處置房屋建筑物118平方米，賬面原值80萬元；處置車輛1輛，賬面原值23.48萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額65.65萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出65.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額60.65萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額60.65萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部 分名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參公管理事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

地方公共財政預(yù)算收入：是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

監(jiān)督索引號53032311033500401111

附件列表：

2023年度師宗縣水務(wù)局（本級）決算公開報表.xls