監(jiān)督索引號53032311033401000

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2020年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所為純公益性全額撥款事業(yè)單位，是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營的法人主體，負(fù)責(zé)師宗縣小石山水庫的運(yùn)行管理。

（二）2020度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

堅持以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府、縣水務(wù)局工作安排部署，突出抓好水庫除險加固、工程管理、防汛抗旱、水資源管理、生態(tài)環(huán)境建設(shè)等重點(diǎn)工作，提升工程管理水平，進(jìn)一步發(fā)揮工程綜合效益。

    一是提升工程管理水平。按照水利工程規(guī)范化管理要求，持續(xù)開展水庫工程規(guī)范化管理工作。加強(qiáng)工程安全檢查觀測和維修養(yǎng)護(hù)，規(guī)范和提升水庫工程、灌區(qū)工程管理水平，逐步實(shí)現(xiàn)工程管理標(biāo)準(zhǔn)化、目標(biāo)化，保障工程安全運(yùn)行，發(fā)揮工程綜合效益。

二是加強(qiáng)水源管理，保障用水需求。嚴(yán)格落實(shí)庫區(qū)巡查、聯(lián)合執(zhí)法制度，及時發(fā)現(xiàn)和制止污染水庫水質(zhì)行為，會同有關(guān)部門落實(shí)河長制工作、“一湖一策”工作、小石山水庫自然保護(hù)區(qū)管理工作，及時制止查處污染水質(zhì)、違章建設(shè)。

三是維護(hù)好已建水利工程，包括大壩、永久性擋水建筑物以及與其配合運(yùn)行的泄洪、輸水建筑物等。禁止在庫區(qū)內(nèi)進(jìn)行爆破、打井、取土、挖沙、修墳、占庫造地等違法行為。做好灌溉生產(chǎn)和生態(tài)供水工作，保障我縣下游地區(qū)防洪安全及農(nóng)灌、城市環(huán)境用水需求。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0 個，其他事業(yè)單位1個。師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所隸屬于師宗縣水務(wù)局，內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室，無下屬單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2020年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件:師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2020年度部門決算公開表格.xls）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2020年度收入合計52.38萬元。其中：財政撥款收入52.38萬元，占總收入的100%。與上年對比減少10.55萬元，下降16.76%，主要原因?yàn)椋翰糠仲Y金財政未撥款。

二、支出決算情況說明

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2020年度支出合計53.29萬元。其中：基本支出53.29萬元，占總支出的100％；與上年對比增加3.15萬元，增長6%，主要原因?yàn)椋?019年部分資金財政未撥款，2020年撥款一部分。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出53.29萬元。與上年對比增加3.15萬元，增長6%，主要原因?yàn)椋?019年部分資金財政未撥款，2020年撥款一部分。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出52.91萬元，占基本支出的99.29％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)0.38萬元，占基本支出的0.71％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。與上年對比無變化。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出53.29萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加3.15萬元，增長6%，主要原因?yàn)椋?019年部分資金財政未撥款，2020年撥款一部分。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.社會保障和就業(yè)（類）支出13.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的25.17%。主要用于單位退休人員統(tǒng)籌外項工資和單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。

2.衛(wèi)生健康（類）支出3.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.05%。主要用于單位醫(yī)療保險繳費(fèi)。

3.農(nóng)林水（類）支出36.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的67.61%。用于單位在職人員工資支出。

4.住房保障（類）支出0.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.17%。用于單位住房公積金繳費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)0萬元，與上年對比無變化。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2020年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，與上年對比無增減變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所資產(chǎn)總額300萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)300萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0X0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2020年度無部門政府采購。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）反映未實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

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