監(jiān)督索引號53032311033500301000

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年度部門決算

目錄

第一部分 師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所概況

一、主要職能

（一）主要職能

   1、根據(jù)氣象預(yù)報科學(xué)進行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。

   2、對水庫管理范圍進行有效管理，防止水土流失，防止水體遭受污染，確?？h城居民飲水安全，科學(xué)配水，確保水庫發(fā)揮最大效益。

   3、組織對輸水干渠進行清淤歲修，確保按時供水。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年度重點工作任務(wù)介紹。

1.加強水庫安全運行管理，堅持水庫安全運行巡視檢查，認真履行水庫安全運行管理工作職責(zé)，確保水庫運行安全。

2.在灌溉供水管理中，切實做到合理調(diào)配水量，完成灌溉供水任務(wù),提高供水效益。

3.轉(zhuǎn)變觀念，自力更生，艱苦創(chuàng)業(yè)，充分發(fā)揮東風(fēng)水庫的水資源優(yōu)勢，努力改善管理所工作、生活條件，為全所職工能夠安心工作、干好工作，營造良好環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1、師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2021年度部門決算表

        （詳見附件師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫2021年度部門決算公開表.xlsx）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年度收入合計44.83萬元。其中：財政撥款收入44.83萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比增加0.29萬元，增長0.65%，主要原因為：在職人員增加2名。

二、支出決算情況說明

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年度支出合計44.83萬元。其中：基本支出42.83萬元，占總支出的100％；項目支出2萬元；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比增加0.29萬元，增長0.65%，主要原因為：在職人員增加2名，項目增加。

（一）基本支出情況

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年度用于保障師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出42.83萬元。與上年對比增加0.29萬元，增長0.65%，主要原因為：在職人員增加2名。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出42.83萬元，占基本支出的100％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費0萬元。

（二）項目支出情況

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年度支出合計44.83萬元。其中：基本支出42.83萬元，占總支出的95.53％；項目支出2萬元，占總支出的4.47％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比增加0.29萬元，增長0.65%，主要原因為：在職人員增加2名，增加項目支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出44.83萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加0.29萬元，增長0.65%，主要原因為：在職人員增加2名，項目增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務(wù)（類）支出44.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于，其中工資福利支出29.87萬元，（基本工資13.36萬元，津貼補貼13.21萬元，績效工資3.3萬元）；對個人和家庭的補助12.96萬元（退休人員統(tǒng)籌外工資12.96萬元）；項目支出2.00萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

^{師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0.0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0.0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0.0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0.0%。}

^{2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元，較上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加/減少0萬元，較上年對比無變化。}

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

^{師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比增加（減少）0萬元，本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。}

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所資產(chǎn)總額379.67萬元（凈值284.75萬元），其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)379.67萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）0萬元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付給單位的財政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。

2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

監(jiān)督索引號53032311033500301111