監(jiān)督索引號53032305034901000

師宗縣交通運輸局2021年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣交通運輸局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。

2.組織擬訂并監(jiān)管實施交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略.行業(yè)規(guī)劃.政策和標準。擬訂綜合運輸計劃并組織實施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施。指導(dǎo)公路，水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

3.承擔(dān)道路，水路交通運輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織制定道路，水路運輸有關(guān)政策，準入制度，技術(shù)標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運輸，國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。

4.承擔(dān)公路，水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。組織擬訂公路，水路工程建設(shè)相關(guān)政策，制度和技術(shù)標準及實施細則，辦法并監(jiān)督實施。組織協(xié)調(diào)公路，水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理，使用。負責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，養(yǎng)護，市場和收費的監(jiān)督管理。負責(zé)路政管理，依法保護公路路產(chǎn)路權(quán)。

5.承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負責(zé)水上交通管制，船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗，登記和防止污染，水上消防，救助打撈，通訊導(dǎo)航，航道管理，船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責(zé)港口，碼頭，水運的行業(yè)管理。

6.指導(dǎo)公路，水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸；承擔(dān)國防動員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

7.指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，檢測分析交通運行情況，負責(zé)公路，水路交通運輸行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務(wù)。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)科技成果推廣和開發(fā)，教育培訓(xùn)，環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)協(xié)會工作。

8.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年度無重點工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣交通運輸局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣交通運輸局2021年末實有人員編制9人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣交通運輸局2021年度部門決算公開表.xls

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣交通運輸局2021年度收入合計5816.9萬元。其中：財政撥款收入5816.9萬元，占總收入的100%。與上年對比減少9319.61萬元，下降61.57%，主要原因是分析本年財政整合資金減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣交通運輸局2021年度支出合計5816.9萬元。其中：基本支出177.29萬元，占總支出的3.05%；項目支出5639.61萬元，占總支出的96.95％。與上年對比項目支出減少9351.52萬元，下降62.39%，主要原因分析為本年度支付歷年工程欠款少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣交通運輸局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出177.29萬元。與上年對比減少0.22萬元，下降0.12%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出162.31萬元，占基本支出的91.55％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費14.98萬元，占基本支出的8.45％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣交通運輸局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5639.61萬元，與上年對比減少9353.52萬元，下降62.39%，主要原因分析為本年度支付歷年工程欠款少。具體項目開支及開展工作情況：

1、師財建〔2021〕1號基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期工作經(jīng)費支付工程款4萬元；

2、師財建〔2021〕1號2019年第一批市級項目前期工作經(jīng)費支付工程款36萬元；

3、師財建〔2021〕1號2019年第二批市級項目前期工作經(jīng)費支付工程款60萬元；

4、師財建〔2021〕1號節(jié)能減排補助資金支付工程款39.99萬元；

5、師財農(nóng)〔2021〕8號2021年第二批中央財政扶貧專項資金支付工程款105萬元；

6、師財預(yù)〔2021〕72號2021年縣級財政扶貧專項資金支付工程款645萬元；

7、師財預(yù)〔2021〕67號雄壁鎮(zhèn)法召村委會法蔭線私莊至蔭涼箐公路改造專項資金支付工程款100萬元；

8、師財預(yù)〔2021〕67號五龍鄉(xiāng)大舍村委會鄉(xiāng)村旅游區(qū)菌鳳線道路建設(shè)專項資金支付工程款400萬元；

9、師財預(yù)〔2021〕67號高良鄉(xiāng)設(shè)立村委會水果產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)專項資金支付工程款1550萬元；

10、師財預(yù)〔2021〕55號雄壁鎮(zhèn)大舍村委會產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)扶貧專項資金支付工程款1200萬元；

11、師財預(yù)〔2021〕55號雄壁鎮(zhèn)大舍村委會產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)扶貧專項資金支付工程款23.3萬元；

12、師財預(yù)〔2021〕18號農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護補助資金支付工程款100萬元；

13、師財預(yù)〔2021〕1號2021年農(nóng)村公路配套補助資金支付工程款300萬元；

14、師財建〔2021〕1號2020年（第一批）交通安全專項資金支付工程款200萬元；

15、曲財建〔2020〕240號公交車成品油價格補助資金支付工程款8.86萬元；

16、曲財建〔2019〕122號中央城市公交車成品油價格補助預(yù)算(漲價補助部分)支付工程款90.56萬元；

17、曲財建〔2018〕194號中央2019年城市公交車成品油價格補助資金支付工程款214萬元；

18、師財建〔2021〕1號對公交的補貼支付工程款31.43萬元；

19、曲財建〔2019〕8號2018年農(nóng)村客運和出租車行業(yè)油價財政補貼支付工程款260.43萬元；

20、師財建〔2021〕1號2018-2019年農(nóng)村出租汽車油價補貼支付工程款127.6萬元；

21、曲財建〔2019〕8號2018年農(nóng)村客運和出租車行業(yè)油價財政補貼（第一批）支付工程款143.44萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣交通運輸局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5816.9萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少9319.61萬元，下降61.57%，主要原因是分析本年財政整合資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）支出40.77萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于單位離退休人員工資；

2.衛(wèi)生健康支出（類）支出2.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.0005%。主要用于單位職工醫(yī)療保險；

3.節(jié)能環(huán)保支出（類）支出39.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于能源節(jié)約利用、天然林保護、污染減排、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、環(huán)境保護管理事務(wù)、污染防治、退耕還林、可再生能源、自然生態(tài)保護、能源管理事務(wù)、資源綜合利用、其他節(jié)能環(huán)保支出；

4.農(nóng)林水支出（類）支出4023.3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的69.17%。用于農(nóng)村道路建設(shè)專項資金；

5.交通運輸支出（類）支出1596.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27.45%。主要用于單位基本支出、公路養(yǎng)護支出；

6.住房保障支出（類）支出2.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.0005%。主要用于單位職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣交通運輸局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為1.56萬元，完成預(yù)算的31%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.56萬元，完成預(yù)算的31%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，逐年壓縮公務(wù)接待

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加1.56萬元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因以前年度三公經(jīng)費占用高速公路資金，2021年三公行費為財政撥款。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.56萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.56萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出1.56萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公路水路建設(shè)相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣交通運輸局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出14.98萬元，與上年對比減少22.75萬元,下降34.16%。主要原因財政運行困難。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本年項目開展業(yè)活動經(jīng)費務(wù)而產(chǎn)生的日常經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣交通運輸局資產(chǎn)總額112815.01萬元，其中，流動資產(chǎn)16086.27萬元，固定資產(chǎn)69.94萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程96658.8萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2111.26萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.66萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額329.32萬元，其中：政府采購貨物支出242.14萬元；政府采購工程支出79.86萬元；政府采購服務(wù)支出7.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額163.35萬元，占政府采購支出總額的50%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣交通運輸局無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

6.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)：主要指市人大本級的基本支出和項目支出。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

9.住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。

10.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

11.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費。

監(jiān)督索引號53032305034901111