監(jiān)督索引號53032312047201000

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年度部門決算

目錄

第一部分 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.依據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，城市建設(shè)總體規(guī)劃，編制工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃，上報土地開發(fā)和建設(shè)計劃，經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)后認(rèn)真組織實施和管理。

2.負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位、征地拆遷、項目申報、信息咨詢等工作。

3.會同縣招商局和相關(guān)部門對入園項目審查認(rèn)證并提出合理意見建議，上報縣委、縣政府批準(zhǔn)。

4.維護(hù)園區(qū)企業(yè)合法權(quán)益，為入園企業(yè)在建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營過程中協(xié)調(diào)處理矛盾糾紛，及時解決實際困難。

5.按園區(qū)總體規(guī)劃組織和監(jiān)督園區(qū)企業(yè)各項基礎(chǔ)設(shè)施和公共配套設(shè)施的開發(fā)建設(shè)和管理。

6.建立健全工業(yè)統(tǒng)計、會計信息系統(tǒng)和園區(qū)發(fā)展所需的支撐服務(wù)體系，做好入園企業(yè)月報、季報和年報工作。

7.指導(dǎo)入園企業(yè)建立適應(yīng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動保障體系、項目投資機(jī)制等。依照有關(guān)法律、法規(guī)制定各項管理制度，健全管理機(jī)制，優(yōu)化運行體制。

8.貫徹落實涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和縣委、縣政府的重大決策及工作部署。

9.堅持按照“為了一切客商，服務(wù)客商一切”的原則，盡可能為園區(qū)投資商和廣大企業(yè)員工提供便利條件，努力營造良好的投資創(chuàng)業(yè)氛圍，實現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年是決勝全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅之年，也是“十三五”規(guī)劃收官之年，受新冠肺炎疫情影響，國際國內(nèi)市場低迷，部分企業(yè)的產(chǎn)品滯銷，價格下跌等不利因素的影響，工業(yè)園區(qū)主動適應(yīng)新常態(tài)，進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)展思路、創(chuàng)新工作措施，迎難而上、負(fù)重前行，著力推進(jìn)園區(qū)建設(shè)發(fā)展。

1.慎終如始，嚴(yán)防疫情，抓好復(fù)工復(fù)產(chǎn)。2.明確定位、重點謀劃，細(xì)化發(fā)展目標(biāo)。3.夯實基礎(chǔ)、優(yōu)化環(huán)境，完善設(shè)施配套。圍繞主打產(chǎn)業(yè)，配強(qiáng)配齊設(shè)施建設(shè)，現(xiàn)已投資3000余萬元推進(jìn)矣臘片區(qū)星達(dá)路、建興路、A3號路基路面工程和雨污管網(wǎng)埋設(shè)，大同片區(qū)不銹鋼產(chǎn)業(yè)園1號、2號、4號路基工程和生物產(chǎn)業(yè)園1號、2號路基路面工程及43000平方米的訂單式標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)。4.完善儲備、大力推介，強(qiáng)化招商引資。5.突出重點、疏“通”解“堵”，強(qiáng)化項目建設(shè)。認(rèn)真抓好簽約項目的立項、落地、建設(shè)工作，圍繞不銹鋼產(chǎn)業(yè)園、陶瓷產(chǎn)業(yè)園，全力抓好項目落地工作。6.預(yù)防為主，消除隱患，筑牢安全防線。7.攻堅克難，加碼加力，助脫貧奔小康。8.持續(xù)推進(jìn)，保持常態(tài)，開展愛衛(wèi)行動。根據(jù)省市縣關(guān)于推進(jìn)愛國衛(wèi)生“7個專項行動”方案，認(rèn)真開展以“清垃圾、掃廁所、勤洗手、凈餐館、常消毒、管集市、眾參與”為主題的“7個專項行動”。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年度部門決算公開報表20210902095614059.xls

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年度收入合計3359.44萬元。其中：財政撥款收入3278.6萬元，占總收入的97.59%；其他收入80.83萬元，占總收入的2.41%。2019年度收入合計3284.84萬元，與上年對比本年增加74.6萬元，增長2.27%，主要原因為：人員凈減少1人，由于縣級財政困難，與人員相關(guān)的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金、工傷保險、提高獎勵性績效工資等當(dāng)年應(yīng)付應(yīng)繳經(jīng)費，大部分沒有撥款支付。對企業(yè)的費用補(bǔ)貼支出增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年度支出合計3392.59萬元。其中：基本支出175.48萬元，占總支出的5.17％；項目支出3217.11萬元，占總支出的94.83％。2019年度支出合計3,655.59萬元，與上年對比本年減少263萬元，下降7.19%，主要原因為：2019年基本支出276.53萬元，與上年對比本年基本支出減少101.05萬元，基本支出減少的原因是本年人員凈減少1人，由于縣級財政困難，與人員相關(guān)的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金，工傷保險、提高獎勵性績效工資等當(dāng)年應(yīng)付經(jīng)費，大部分沒有撥款支付。2019年項目支出3,379.06萬元，本年項目支出比上年減少161.95萬元，項目支出減少的原因一是2019年有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出，二是陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)線場平施工費比上年減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障工業(yè)園區(qū)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出175.48萬元。2019年基本支出276.53萬元，與上年對比本年基本支出減少101.05萬元，下降36.54%，主要原因為：人員凈減少1人，由于縣級財政困難，與人員相關(guān)的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金，工傷保險等當(dāng)年應(yīng)付應(yīng)繳經(jīng)費，大部分沒有撥款支付。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、對個人和家庭的補(bǔ)助支出等人員經(jīng)費支出137.83萬元，占基本支出的78.54％；辦公費、印刷費、水電費、租賃費、物業(yè)管理費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費37.65萬元，占基本支出的21.46％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障工業(yè)園區(qū)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3217.11萬元。2019年項目支出3379.06萬元，與上年對比本年減少161.95萬元，下降4.79%，主要原因為：一是2019年有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出，二是陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)線場平施工費比上年減少。具體項目開支及開展工作情況：1.重點抓好矣臘片區(qū)道路、供水、供電、通訊、排污等重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支付含工程款、前期費用等187.4萬元。2.對企業(yè)補(bǔ)助3029.71萬元其中：資本金注入1200萬元，費用補(bǔ)貼1829.71萬元其中：（1）師財預(yù)〔2020〕19號園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（PPP)政府資金2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1200萬元；（2）師財預(yù)〔2020〕7號新閩泰兌現(xiàn)招商引資獎補(bǔ)政策經(jīng)費2019999其他一般公共服務(wù)支出116.11萬元；（3）師財預(yù)〔2020〕49號師宗通達(dá)商貿(mào)有限公司汽車修理廠基礎(chǔ)建設(shè)補(bǔ)助資金2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出368.6萬元；（4）師財預(yù)〔2020〕53號、81號新閩泰生產(chǎn)線投產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金扶持（每條200萬元，共四條）2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出400萬元；（5）師財預(yù)〔2020〕165號師宗浩新投資有限公司不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金875萬元；（6）曲財產(chǎn)業(yè)〔2017〕76號2017年市級財政工業(yè)園區(qū)以獎代補(bǔ)專項資金付師宗縣天源投資開發(fā)有限責(zé)任公司70萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3308萬元,占本年支出合計的97.51%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,412.3萬元，與上年對比本年增加895.7萬元，增長37.13%，主要原因為：2019年政府性基金預(yù)算財政撥款支出1104.84萬元，2020年是一般公共預(yù)算財政撥款支出，沒有政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出116.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.51%。主要用于師宗新閩泰陶瓷有限公司兌現(xiàn)招商引資獎補(bǔ)政策經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出2.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出13.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.4%。主要用于在職職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2870.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.76%。主要用于師宗新閩泰陶瓷有限公司生產(chǎn)線投產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金扶持400萬元；園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（PPP)政府資金1200萬元；師宗通達(dá)商貿(mào)有限公司汽車修理廠基礎(chǔ)建設(shè)補(bǔ)助資金368.6萬元；師宗浩新投資有限公司不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金875萬元；工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程款及項目前期費用26.56萬元。

5.資源勘探信息等（類）支出303.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.18%。主要用于工業(yè)園區(qū)機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費支出日常公用經(jīng)費153.52萬元，工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程款80萬元，師宗縣天源投資開發(fā)有限責(zé)任公司2017年市級財政工業(yè)園區(qū)以獎代補(bǔ)專項資金70萬元。

6.住房保障（類）支出2.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%。主要用于在職職工住房公積金繳費支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為12.45萬元，支出決算為3.78萬元，完成預(yù)算的30.36%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.78萬元，完成預(yù)算的54%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，支出預(yù)算為5.45萬元。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一方面是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務(wù)運行成本，另一方面是由于縣級財政困難年初預(yù)算沒有完全執(zhí)行，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.6萬元，增長19.2%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.88萬元，增長30.34%；公務(wù)接待費支出決算減少0.28萬元，下降100%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加的原因是2020年我單位負(fù)責(zé)矣臘片區(qū)新閩泰陶瓷項目的場平施工和矣臘片區(qū)A3路基建設(shè)工程，出車次數(shù)增加，故公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年有所增加0.88萬元；公務(wù)接待費支出決算減少的原因是縣級財政困難和嚴(yán)格執(zhí)行作風(fēng)建設(shè)規(guī)定，節(jié)儉開支厲行節(jié)約，同時2020年由于新冠肺炎疫情影響，故沒有公務(wù)接待費支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.78萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.78萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出3.78萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于工業(yè)園區(qū)管委會日常辦公正常運行，為工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供服務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

因本單位為全額撥款非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，較上年無增減變動。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，工業(yè)園區(qū)資產(chǎn)總額8549.09萬元，其中，流動資產(chǎn)4140.52萬元，固定資產(chǎn)83.28萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程4325.29萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少156.49萬元，其中流動資產(chǎn)減少203.84萬元、固定資產(chǎn)增加0.67萬元、在建工程增加46.68萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額18.24萬元，其中：政府采購貨物支出18.24萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.24萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明，故此項無公開內(nèi)容。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

（二）其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（四）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、物業(yè)費、水電費等。

（五）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：工業(yè)園區(qū)路網(wǎng)工程建設(shè)類項目等。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（七）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。用于單位繳納單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。用于單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。

（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

（十）資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展工業(yè)園區(qū)管理委員會事務(wù)的支出。

（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

監(jiān)督索引號53032312047201111