監(jiān)督索引號53032318071401000

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2020年度部門決算

目  錄

第一部分  師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.承擔(dān)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作的重要責(zé)任；引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士學(xué)習(xí)貫徹黨的路線方針政策，遵守國家法律法視，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”;做好政策到企、形勢宣講、解疑釋惑等工作，培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟(jì)人士隊伍。

2.承擔(dān)參政議政組成部門的重要職能;組織引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士有序參與政治協(xié)商、民主監(jiān)督、建言獻(xiàn)策。

3.承擔(dān)對外聯(lián)絡(luò)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)的重要任務(wù);做好行業(yè)產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展課題調(diào)研、政策研究及其成果推薦評選工作；做好各級黨委、政府支持非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策貫徹落實情況調(diào)查、第三方評估工作；做好規(guī)模以上民營企業(yè)調(diào)研推薦排名工作；做好非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)、人士社會責(zé)任調(diào)研統(tǒng)計報告工作；做好“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款年度任務(wù)落實工作；做好招商引資企業(yè)項目服務(wù)任務(wù)落實工作；做好工商企業(yè)商務(wù)活動、對外交往聯(lián)絡(luò)的工作；做好光彩事業(yè)、社會扶貧臺賬運(yùn)行管理工作。

4.承擔(dān)會員發(fā)展和商會建設(shè)主管單位的重要職責(zé);對會員宣傳黨和國家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育工作;反映會員合理的意見、建議和訴求;負(fù)責(zé)所屬商會改革發(fā)展和商會組織建設(shè)工作;加強(qiáng)商會班子建設(shè)，重視商會的團(tuán)結(jié)教育工作，重視商會平臺建設(shè)和開展商務(wù)活動，推進(jìn)商會自律規(guī)范。

5.承擔(dān)法律維權(quán)的牽頭責(zé)任;做好非公有制經(jīng)濟(jì)人士評議政府職能部門的工作；做好面向非公有制經(jīng)濟(jì)組織、人士的信訪、咨詢、服務(wù)工作；做好法律維權(quán)服務(wù)工作；做好“三方四家”協(xié)調(diào)勞動關(guān)系部門任務(wù)落實工作。

6.承擔(dān)企業(yè)家隊伍建設(shè)的歷史責(zé)任;做好非公有制經(jīng)濟(jì)及其典型企業(yè)、優(yōu)秀企業(yè)家宣傳報道工作；做好非公有制企業(yè)、企業(yè)家創(chuàng)先爭優(yōu)工作；做好凝練企業(yè)家精神工作；做好企業(yè)家專題班、研修班等素質(zhì)提升工作，開展理想信念教育實踐活動。

7.貫徹執(zhí)行縣工商聯(lián)黨組和縣工商聯(lián)執(zhí)委會、主席會的決議、決定。

8.完成縣委、縣政府和上級工商聯(lián)交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.開展非公有制經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育

深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，切實增強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)人士對中國特色社會主義的信念、對黨和政府的信任、對企業(yè)發(fā)展的信心和對社會的信譽(yù)，以持續(xù)不斷的實踐活動引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。

2.深入調(diào)研，不斷提高非公經(jīng)濟(jì)服務(wù)水平

積極走訪，認(rèn)真開展調(diào)查研究，及時了解企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和困難，形成調(diào)研報告，幫助企業(yè)解決實際困難。

3.開展“五好”縣級工商聯(lián)建設(shè)

按照全國、省、市工商聯(lián)“五好”縣級工商聯(lián)建設(shè)工作實施方案的要求，以領(lǐng)導(dǎo)班子好、會員發(fā)展好、商會建設(shè)好、作用發(fā)揮好、工作保障好等“五好標(biāo)準(zhǔn)”為目標(biāo)，切實加大“五好”縣級工商聯(lián)建設(shè)工作力度。

4.開展“四好”商會建設(shè)工作

堅持原則，組建商會。按照“成熟一個、建立一個、作用發(fā)揮好一個”的原則，加強(qiáng)協(xié)會、商會組織建設(shè)。

5.做好“貸免扶補(bǔ)”小額貸款工作

按規(guī)定完成師宗縣工商聯(lián)“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)貸款工作，有效解決我縣小微企業(yè)和個體工商戶融資難、融資貴問題，助力企業(yè)發(fā)展壯大。

6.脫貧攻堅后續(xù)鞏固及鄉(xiāng)村振興工作

深入走訪群眾，積極提供人、財、物，全力做好脫貧攻堅后續(xù)鞏固及鄉(xiāng)村振興工作。向全縣非公企業(yè)及非公經(jīng)濟(jì)人士發(fā)出倡議，號召全縣民營企業(yè)和廣大非公經(jīng)濟(jì)人士積極參與精準(zhǔn)扶貧與鄉(xiāng)村振興。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2020年末實有人員編制3人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。超編原因是：其他單位領(lǐng)導(dǎo)改任非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)調(diào)入1人，配備黨組書記調(diào)入1人。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛（抽調(diào)至政府公車平臺使用）。

第二部分  2020年度部門決算表

3.工商聯(lián)2020年度部門決算公開表格20210831023732159.xls

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2020年度收入合計99.33萬元。其中：財政撥款收入99.25萬元，占總收入的99.92%；其他收入0.08萬元，占總收入的0.08%。與上年對比減少18.24萬元，下降15.51%，主要原因為：財政資金緊張，未劃撥在職人員獎勵性績效工資、工商聯(lián)調(diào)研培訓(xùn)專項經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險、住房公積金等費(fèi)用。

二、支出決算情況說明

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2020年度支出合計103.64萬元。其中：基本支出101.46萬元，占總支出的97.9％；項目支出2.17萬元，占總支出的2.1％。與上年對比增加15.57萬元，增長17.68%，主要原因為：本年支出的績效工資、部分保險是上年額度。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出101.46萬元。與上年對比增加25.21萬元，增長33.06%，主要原因為：本年支出的績效工資、部分保險是上年額度。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出83.05萬元，占基本支出的81.85％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)18.42萬元，占基本支出的18.15％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2.17萬元。與上年對比減少9.65萬元，下降81.64%，主要原因為：財政縮減預(yù)算，未劃撥工商聯(lián)調(diào)研培訓(xùn)專項經(jīng)費(fèi)。具體項目開支及開展工作情況：“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)貸款工作經(jīng)費(fèi)項目，支出2.17萬元，主要用于辦理“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)貸款工作相關(guān)開支。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出103.51萬元,占本年支出合計的99.87%。與上年對比增加15.44萬元，增長17.53%，主要原因為：本年支出的績效工資、部分保險是上年額度。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出75.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.27%。主要用于行政運(yùn)行及相關(guān)事務(wù)支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出20.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.79%。主要用于機(jī)構(gòu)退休人員工資及職工繳納養(yǎng)老保險等支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出6.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.98%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險費(fèi)及工傷生育保險等支出；

4.住房保障（類）支出0.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.95%。主要用于在職職工住房公積金等支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.4萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，支出預(yù)算為0.4萬元。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金緊張，本年度未產(chǎn)生因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.51萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.51萬元，下降100%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是資金緊張，本年度未產(chǎn)生因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少的原因是資金緊張，本年度未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛（抽調(diào)至政府公車平臺使用，未在本單位發(fā)生費(fèi)用）。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.31萬元，與上年對比增加14.18萬元，增長343.34%，主要原因為：上年度因保人員工資，壓減其他公共支出，本年度劃撥相關(guān)經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于工商聯(lián)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常辦公經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會資產(chǎn)總額48.23萬元，其中，流動資產(chǎn)2.64萬元，固定資產(chǎn)45.59萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少40.07萬元，其中流動資產(chǎn)減少40.46萬元、固定資產(chǎn)增加0.39萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2020年度無部門政府采購。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費(fèi)，價格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

  監(jiān)督索引號53032318071401111