監(jiān)督索引號53032311033201000

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2019年度決算

目錄

   第一部分  師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表(點(diǎn)擊下載)

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報(bào)告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所概況

一、主要職能

（一）主要職能

   1、根據(jù)氣象預(yù)報(bào)科學(xué)進(jìn)行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。

   2、對水庫管理范圍進(jìn)行有效管理，防止水土流失，防止水體遭受污染，確?？h城居民飲水安全，科學(xué)配水，確保水庫發(fā)揮最大效益。

   3、組織對輸水干渠進(jìn)行清淤歲修，確保按時(shí)供水。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.編制東風(fēng)水庫2019年度汛期度汛計(jì)劃，抗旱搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，供水計(jì)劃，單位年度工作計(jì)劃、規(guī)章制度等，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)東風(fēng)水庫大壩、溢洪道、輸水涵洞“三大建筑”的日常監(jiān)測和運(yùn)行維護(hù)等工作。

3.負(fù)責(zé)向上級水行政主管部門上報(bào)水情、雨情和旱情期間的庫容、蓄水量、供水量、降雨量等情況。

4.負(fù)責(zé)縣城生產(chǎn)生活供水，農(nóng)業(yè)灌溉供水和工業(yè)供水的調(diào)度管理。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即：師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2019年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2019年度收入合計(jì)42.26萬元。其中：財(cái)政撥款收入42.26萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比財(cái)政撥款收入減少7.73萬元，主要原因是在職人員退休，經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所部門2019年度支出合計(jì)42.26萬元。其中：基本支出42.26萬元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比財(cái)政撥款支出減少7.73萬元，主要原因是在職人員退休，經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出42.26萬元。與上年對比減少7.73萬元，主要原因是在職人員退休，經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的100%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。2018年無項(xiàng)目支出，與上年一致。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42.26萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比減少7.73萬元，主要原因是在職人員退休，經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.社會保障和就業(yè)（類）支出9.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.28%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)。其中：社會保障和就業(yè)支出-事業(yè)單位離退休-退休費(fèi)支出9.84萬元。

  2.農(nóng)林水（類）支出32.42萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.72%。主要用于在職人員工資（50%）。其中：水利支出-水資源管理與保護(hù)32.42萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

2018年本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)，2019年與2018年一致無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，2019年與2018年一致無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所部門資產(chǎn)總額300.26萬元，其中，流動資產(chǎn)0.32萬元，固定資產(chǎn)299.94萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.96萬元，其中;流動資產(chǎn)減少0萬元，固定資產(chǎn)減少6.96萬元,對外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）(點(diǎn)擊下載)

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53032311033201111