監(jiān)督索引號(hào)53032312047201000
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
（三）部門整體支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、依據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，城市建設(shè)總體規(guī)劃，編制工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃，上報(bào)土地開發(fā)和建設(shè)計(jì)劃，經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)后認(rèn)真組織實(shí)施和管理。
2、負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位、征地拆遷、項(xiàng)目申報(bào)、信息咨詢等工作。
3、會(huì)同縣招商局和相關(guān)部門對入園項(xiàng)目審查認(rèn)證并提出合理意見建議，上報(bào)縣委、縣政府批準(zhǔn)。
4、維護(hù)園區(qū)企業(yè)合法權(quán)益，為入園企業(yè)在建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營過程中協(xié)調(diào)處理矛盾糾紛，及時(shí)解決實(shí)際困難。
5、按園區(qū)總體規(guī)劃組織和監(jiān)督園區(qū)企業(yè)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共配套設(shè)施的開發(fā)建設(shè)和管理。
6、建立健全工業(yè)統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)和園區(qū)發(fā)展所需的支撐服務(wù)體系，做好入園企業(yè)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)工作。
7、指導(dǎo)入園企業(yè)建立適應(yīng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動(dòng)保障體系、項(xiàng)目投資機(jī)制等。依照有關(guān)法律、法規(guī)制定各項(xiàng)管理制度，健全管理機(jī)制，優(yōu)化運(yùn)行體制。
8、貫徹落實(shí)涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和縣委、縣政府的重大決策及工作部署。
9、堅(jiān)持按照“為了一切客商，服務(wù)客商一切”的原則，盡可能為園區(qū)投資商和廣大企業(yè)員工提供便利條件，努力營造良好的投資創(chuàng)業(yè)氛圍，實(shí)現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值114億元，同比增12%，規(guī)模以上工業(yè)增加值（現(xiàn)價(jià)）同比增長16%；主營業(yè)務(wù)收入114.5億元，同比增長11%；稅金總額2.3億元，同比增長58%。完成固定資產(chǎn)投資15億元，同比增15.38%，其中，完成工業(yè)投資12億元，同比增9.1%，完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資3億元，同比增50%。完成入庫項(xiàng)目7個(gè)，總投資達(dá)28.74億元，同比增14.96%。1、抓規(guī)劃，提升園區(qū)發(fā)展品位。2、抓基礎(chǔ)設(shè)施，增強(qiáng)園區(qū)承載能力。3、抓招商引資，夯實(shí)園區(qū)發(fā)展后勁。4、抓重點(diǎn)項(xiàng)目，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展。5、抓營商，優(yōu)化園區(qū)發(fā)展環(huán)境。6、抓安全生產(chǎn)，保企業(yè)平安建設(shè)。7、抓脫貧攻堅(jiān)，助力貧困群眾奔小康。8、抓融資渠道，增強(qiáng)園區(qū)“造血”功能。9、抓廉政建設(shè)，立足長效機(jī)制管理。10、抓掃黑除惡，打贏專項(xiàng)斗爭攻堅(jiān)戰(zhàn)。11、抓基層黨建，規(guī)范黨支部達(dá)標(biāo)創(chuàng)建。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)：即師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年末實(shí)有人員編制16人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。事業(yè)人員主要是管理七級(jí)1名，管理八級(jí)3名，管理九級(jí)8名，工勤人員2名。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年度收入合計(jì)3,284.84萬元。其中：財(cái)政撥款收入3,154.84萬元，占總收入的96.04%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入（含教育收費(fèi)0萬元）0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入130萬元，占總收入的3.96%。與上年對比增加355.04 萬元，主要原因是陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)線場平施工費(fèi)和對企業(yè)的費(fèi)用補(bǔ)助、第八批低丘緩坡試點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)助資金和工作經(jīng)費(fèi)增加。
二、支出決算情況說明
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年度支出合計(jì)3,655.59萬元。其中：基本支出276.53萬元，占總支出的7.56%；項(xiàng)目支出3,379.06萬元，占總支出的92.44%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加366.59萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及工業(yè)園區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)線場平施工費(fèi)和對企業(yè)的費(fèi)用補(bǔ)助支出增加。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出276.53萬元。與比上年相比增加63.75萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及工業(yè)園區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的76.69%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的23.31%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3379.06萬元，與上年對比增加302.84萬元，主要原因是增加陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)線場平施工費(fèi)和對企業(yè)的費(fèi)用補(bǔ)助支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1、重點(diǎn)抓好矣臘片區(qū)道路、供水、供電、通訊、排污等重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支付含工程款、前期費(fèi)用、征地補(bǔ)償費(fèi)、青苗補(bǔ)償費(fèi)等510.73萬元。2、支付企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)助2868.33萬元其中：師宗浩新公司廢舊物資回收利用獎(jiǎng)補(bǔ)資金1300萬元；師宗星達(dá)星公司項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金150萬元；新閩泰陶瓷有限公司產(chǎn)業(yè)扶持資金18.33萬元；陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)線場平施工費(fèi)1400萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,412.3萬元,占本年支出合計(jì)的65.99%。2019年與上年對比增加699.12萬元，主要原因是2019年支出新閩泰項(xiàng)目場地平整施工及支付企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1,000萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的41.45%。主要用于新閩泰項(xiàng)目場地平整施工。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出8.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.34%。主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.衛(wèi)生健康（類）支出4.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.19%。主要用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出374.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.51%。主要用于支付工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程款及項(xiàng)目前期費(fèi)用。
5.資源勘探信息等（類）支出1,011.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的41.92%。主要用于工業(yè)園區(qū)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)支出日常公用經(jīng)費(fèi)及支付企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼。
6.住房保障（類）支出14.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.58%。主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為12.45萬元，支出決算為3.18萬元，完成預(yù)算的25.54%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.9萬元，完成預(yù)算的41.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.28萬元，完成預(yù)算的5.14%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于財(cái)政困難，部分預(yù)算資金沒有劃撥。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0.53萬元，增長19.82%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.43萬元，增長17.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.1萬元，增長57.81%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是我單位負(fù)責(zé)矣臘片區(qū)新閩泰陶瓷項(xiàng)目的場平施工工作。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.9萬元，占91.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.28萬元，占8.71%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.9萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.9萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于工業(yè)園區(qū)日常事務(wù)及矣臘片區(qū)新閩泰陶瓷項(xiàng)目的場平工作的公務(wù)運(yùn)行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.28萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.28萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。發(fā)生的接待支出主要用于開展全市工業(yè)園區(qū)發(fā)展空間專題調(diào)研及接待祥云縣財(cái)富工業(yè)園區(qū)到師宗工業(yè)園區(qū)考察學(xué)習(xí)。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年一致。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)資產(chǎn)總額8654.33萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4344.36萬元，固定資產(chǎn)31.36萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程4278.61萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加944.39萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加128.12萬元，固定資產(chǎn)增加1.96萬元,對外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加814.31萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
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資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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合計(jì) |
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8654.33 |
4344.36 |
31.36 |
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31.36 |
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4278.61 |
0 |
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填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額4.28萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出4.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.28萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
（二）其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（四）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。
（五）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：工業(yè)園區(qū)路網(wǎng)工程建設(shè)類項(xiàng)目等。
（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。用于單位繳納單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。用于單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。
（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
（十）資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)事務(wù)的支出。
（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
監(jiān)督索引號(hào)53032312047201111