云南省師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2017年度部門決算公開

第一部分  工商聯(lián)概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會，簡稱師宗縣工商聯(lián)，是黨領(lǐng)導(dǎo)的面向工商界、以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士為主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟的助手。其主要職能和任務(wù)是：

1、加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。

2、參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

3、協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟。

4、促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。

5、參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，協(xié)同社會管理，促進社會和諧穩(wěn)定。

6、反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士利益訴求，維護其合法權(quán)益。參與經(jīng)濟糾紛的調(diào)解、仲裁。

7、依法加強會產(chǎn)管理和保護。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

順利完成工商聯(lián)（商會）換屆工作；學(xué)習(xí)貫徹省市領(lǐng)導(dǎo)在曲靖市工商聯(lián)（總商會）第五次代表大會上的講話精神；開展非公有制經(jīng)濟人士理想信念教育實踐活動；深入調(diào)研，不斷提高非公經(jīng)濟服務(wù)水平；積極推薦，不斷提高非公經(jīng)濟人士參政議政能力；推進“五好”縣級工商聯(lián)建設(shè)，助推“四好”商會建設(shè)；搭建非公企業(yè)展示平臺，引導(dǎo)非公人士履行社會責(zé)任；認真落實微型企業(yè)培育工程、“貸免扶補”小額貸款工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣工商聯(lián)2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.云南省師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣工商聯(lián)2017年末實有人員編制3人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員4人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）（鏈接查看）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表(此表年初預(yù)算數(shù)必填)

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣工商聯(lián)2017年度收入合計1105393.20元。其中：財政撥款收入1105393.20元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加312719.56元，增39.45%。增支原因是：2017年工資調(diào)整增資、召開工商聯(lián)第六次代表大會和舉辦農(nóng)產(chǎn)品展銷活動。

二、支出決算情況說明

師宗縣工商聯(lián)2017年度支出合計1053393.20元。其中：基本支出841393.20元，占總支出的80％；項目支出212000.00元，占總支出的20％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加260719.56,增32.89%，主要原因為召開工商聯(lián)第六次代表大會，舉辦農(nóng)產(chǎn)品展銷會，規(guī)范改革性補貼和提高績效考核獎勵。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障工商聯(lián)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出841393.20元。與上年對比增加148719.56元，增21.47%,主要原因為規(guī)范改革性補貼和提高績效考核獎勵。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.02％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.98％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障師宗縣工商聯(lián)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出212000元。與上年對比增加112000元,主要原因為召開工商聯(lián)第六次代表大會，舉辦農(nóng)產(chǎn)品展銷會。具體項目開支及開展工作情況為調(diào)研培訓(xùn)工作經(jīng)費100000元，工商聯(lián)第六次代表大會62000元，農(nóng)產(chǎn)品展銷會50000元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣工商聯(lián)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1053393.20元,占本年支出合計的100%。與上年對比增260719.56,增32.89%，主要原因為召開工商聯(lián)第六次代表大會，舉辦農(nóng)產(chǎn)品展銷會，規(guī)范改革性補貼和提高績效考核獎勵。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出870091.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費支出、工商聯(lián)第六次代表大會和農(nóng)產(chǎn)品展銷會等相關(guān)支出；

2.外交（類）支出0元；

3.國防（類）支出0元；

4.公共安全（類）支出0元；

5.社會保障和就業(yè)支出85055.90元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8%。主要用于離退休人員經(jīng)費、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關(guān)支出；

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42387.90元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4%。主要用于單位職工醫(yī)療保險；

7.住房保障支出55858.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5%。主要用于職工住房公積金和住房補貼。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣工商聯(lián)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為150000.00元，支出決算為7975.99元，完成預(yù)算的53.17%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為7975.99元，完成預(yù)算的53.17%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少公務(wù)接待。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出7975.99元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元。

公務(wù)用車運行維護支出0元。

3.公務(wù)接待費支出7975.99元。其中：

國內(nèi)接待費支出7975.99元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用上級工商聯(lián)、招商引資發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣工商聯(lián)2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出25092.00元，與上年對比減少38508.00元,主要原因為公車改革,車輛減少,嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣工商聯(lián)資產(chǎn)總額771196.64元，其中，流動資產(chǎn)81919.64元，固定資產(chǎn)689277.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少15275.64元，其中固定資產(chǎn)增加5100元，流動資產(chǎn)減少20375.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）績效自評信息情況

認真完成各項工作目標。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預(yù)計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

云南省師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會          

2018年9月10日