師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局嚴格按照《住宅專項維修資金管理辦法》《云南省住宅專項維修資金交存管理規(guī)定》的規(guī)定，對我縣小區(qū)住宅專項維修資金進行代管，現(xiàn)將我縣2023年住宅專項維修資金的管理、使用，及時向社會公布，確保資金公開透明。

一、師宗縣住宅專項維修資金賬戶開設情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局開設住宅專項維修資金專戶3個，開戶行：中國建設銀行股份有限公司師宗支行，賬號：53001647536051000524；開戶行：中國農業(yè)銀行股份有限公司師宗縣支行，賬號：24049301040015260，開戶行：中國銀行股份有限公司師宗支行，賬號：135693787816。

二、資產、負債、凈資產情況

1.資產情況：截至2023年12月31日，資產總額為66,260,071.18元，其中：銀行存款66,260,071.18元。

2.負債情況：截至2023年12月31日，負債總額為0.00元。

3.凈資產情況：截至2023年12月31日，凈資產總額為66,260,071.18元，其中：維修資金65,393,503.52元，待分配累計收益866,567.66元。

三、銀行存款情況

截至2023年12月31日師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局住宅專項維修資金專戶余額為66,260,071.18元，其中：建行住宅專項維修資金專戶活期存款余額為35,698,099.29元，建行定期存款余額為30,000,000.00元；中行住宅專項維修資金專戶活期存款余額為366,980.31元，農行住宅專項維修資金專戶活期存款余額為194,991.58元。

四、2023年度交存收入情況

2023年度師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局住宅專項維修資金合計13,419,446.19元，其中：建行專戶交存收入12,929,314.75元；中行專戶交存收入366,871.00元，農行專戶交存收入194,991.58元。

五、存款利息收入及定期存款情況

2023年度師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局住宅專項維修資金銀行存款利息收入總額為71,840.45元，其中：建行活期存款利息收入71,678.36元；中行活期存款利息收入109.31元；農行活期存款利息收入52.78元。

建行定期存款30,000,000.00元，定存期限三年，約定利率3.25%，起息日2022年7月29日，到期日2025年7月29日。

六、維修資金提取情況

2023年度師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局住宅專項維修資金維修支出合計814,731.74元，銀行手續(xù)費支出71.80元，合計814,803.54元。其中：

1．2023年9月11日師宗縣明輝花園小區(qū)電梯門禁維修支出288,150.10元。

2．2023年10月24日支付師宗縣潤森花園小區(qū)墻面修補和監(jiān)控設施改造維修支出526,581.64元。

3.其他支出－銀行手續(xù)費支出71.80元。

4.2023年度師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局住宅專項維修資金返還支出0.00元。

七、凈資產變動情況

2023年期初余額為52,788,789.07元，本年度收支差額為12,604,714.45元，本年期末余額為66,260,071.18元。其中：

1. 商品住宅維修資金期初余額為52,788,789.07元，本年變動金額12,604,714.45元，本年期末余額65,393,503.52元。

2. 已售公有住房維修資金期初余額為0.00元，本年變動金額0.00元，本年期末余額0.00元。

3. 待分配累計收益期初余額為794,799.01元，本年變動金額71,768.65元，本年期末余額866,567.66元。

八、票據(jù)管理情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局根據(jù)《財政票據(jù)管理辦法》等相關規(guī)定，對云南省住宅專項維修資金專用收據(jù)實行專人管理、領用實行登記、并建立領用臺賬。

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年06月24日領00280001至00285000共100本/50份共5000份。

2023年開具云南省住宅專項維護資金專用收據(jù)（紙質票）1213份，作廢65份，票號00282366- 00284029。

九、住宅專項維修資金會計核算執(zhí)行情況

2023年度師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局按《住宅專項維修資金會計核算辦法》對其管理的住宅專項維修資金進行獨立核算，并按小區(qū)、戶對應商品住宅和已售公有住房進行明細核算。

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局

2024年3月21日